[주식 테마] 코로나 이후 수혜업종

 

안녕하세요

 

코로나 이후 변화는 사회에 대하여 정리 합니다.

 

금융 시장 방향과 변화

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건강관리, 소프트웨어, 반도체의 실적전망 개선 업종

 

중국 수요 회복

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1) 철강/비철강 가장 빠른 반등 기대

2) 화학/정유 반사 수혜 전망

 

Untact

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1) 미디어/엔터, OTT및 콘텐츠 중심 디지털 수요 확대

2) 통신, 5G인프라 투자 본격화 기대

3) 반도체, DRAM 서버용 반도체 수요 증가

4) 디스플레이, OLED침투율 증가 전망

 

건강관리

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1) 제약/바이오, 신속한 진단 기술, 우울증/비만 증가예상, 의약품공금 안정성 확보(CRO,CMO)

2) 전기전자, 건강가전이 필수

3) 원격의료, 서비스 필요성 재조명

 

기후리스크

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1) 전기차, 연비 및 배기가스 규제 강화 예상

2) 이차전지, 배터리생산 주도권 한국으로 전이

3) 그린본드, 기후리스크에 대비한 ESG채권 발행 확대 예상

*ESG : E(환경), S(사회), G(지배구조)

 

양극화

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1) 유동성, 전통산업보다는 ICT 산업과 같이 성장성이 높은곳으로 유동성이 더욱 유입

2) 명품산업, 경기에 비탄력적인 명품산업

 

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코로나는 더 이상 건강 문제가 아니라 경제적 문제이며, 정치적 문제가 될 수 있음.

→ 대규모 질병은 사회 전반에 걸쳐 많은 것을 변화 시킴. 유럽의 페스트가 자본주의를 태동 시켰듯.

→ 이번 코로나19는 온라인 기반의 소통, 5G, AI 등 4차 산업혁명으로 일컬어지는 산업의 발전 속도를 확대. 그리고 농업, 기후, 환경, 공공 보건 산업에 대한 관심도 커질 것으로 알려짐.

(유럽/미국과 같이 자칭 선진국이라 일컷는 곳의 공공 보건의 상태를 보면 알 수 있죠. 그나마 의료/보건은 우리나라가 좋습니다. 이는, 향후 타국에서 우리나라가 모범사례로 많이 참조 될 수 있겠죠.)

 

기업의 구조조정 가속화

→ 부채가 많은 스타트업 기업들 중 기술력이 뛰어난 기업은 M&A의 대상이 될 것.

→ 이 결과 4차산업 도입 속도 빨라지는 트리거가 될 것.

 

환경, 기후, 공공보건 산업 활성화

→ 2020 세계 위험 보고서 중 리스크 요인 1~5위 모두 환경, 기후 등과 관련된 내용

→ 코로나 이후 시장은 단기적 "경기회복", 장기적 "환경, 기후산업"에 주목 할 듯

 

코로나는 '4차 산업혁명', '녹색 혁명'의 가속화 촉발할 것으로 기대

 

 

이제 관련주를 하나씩 찾아 보겠습니다.

뭐 결국 한국판 뉴딜과도 관련 깊은 사항이 많습니다.

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1) 미디어/엔터/인터넷

→ 웹툰 관련 : #미스터블루 #키다리스튜디오 #디앤씨미디어

→ 컨텐츠 : #덱스터 #위지윅스튜디오 #스튜디오드래곤

→ 엔터 : #JYP #에스엠 #YG엔터

→ 인터넷 : #카카오 #NAVER

 

2) 이커머스

"이커머스(e커머스)는 전자상거래(electronic commerce) 약자로 온라인 네트워크를 통해 상품과 서비스를 사고파는 것을 말한다. 스마트폰이 널리 보급되면서 모바일 쇼핑 비중이 급증하고 있다."

→ 이커머스 : #코리아센터 #제로투세븐 #지어소프트

 

3) 통신

→ 5G인프라 : #이노와이어리스 유비쿼스홀딩스, 케이엠더블유, 에치에프알, 서진시스템, 오이솔루션

→ 트래픽 : #케이아이엔엑스

 

4) 원격의료

→ 트래픽 : #비트컴퓨터 #인피니트헬스케어 #유비케어

 

5) 기후리스크

→ 전기차 : #삼성SDI #LG화학 #에코프로비엠 #센트럴모텍 #씨아이에스

→ 폐기물 : #와이엔텍 #인선이엔티 #코엔텍

→ 바이오디젤 : #제이씨케미칼

 

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이 외에도 수없이 많은 테마를 만들 수 있고, 관련 종목을 만들어 낼 수 있습니다.

 

온라인 교육 / 반도체 / 재택근무 / OLED / 건강관리(면역,진단) / 로봇(자동화) 등

은 2부에서 찾아 뵙겠습니다.

 

감사합니다.